汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类(000368)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -21,165,597.36 |
| 本期利润 | -38,380,059.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1910 |
| 期末基金资产净值 | 249,731,490.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.2380 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 72,869,840.89 | 8,179,860.48 | |
| 利润 | 21,701,690.74 | 63,161,846.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1043 | 0.3872 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.760% | 39.960% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.480% | 37.530% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 77,760,418.34 | 13,048,871.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3897 | 0.0699 | |
| 基金资产净值 | 285,698,293.05 | 246,566,187.23 | |
| 基金份额净值 | 1.4319% | 1.3200% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.190% | 32.000% | % |
