项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 351,473.98 |
本期利润 | 273,670.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061 |
期末基金资产净值 | 50,685,222.28 |
期末基金份额净值 | 1.1450 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 1,169,418.54 | 503,722.47 | |
利润 | 2,008,489.84 | 637,261.80 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0814 | 0.0465 | |
加权平均净值利润率 | 7.360% | 4.560% | % |
基金份额净值增长率 | 7.970% | 4.880% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 3,918,870.02 | 196,483.72 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0995 | 0.0485 | |
基金资产净值 | 44,806,969.28 | 4,274,011.18 | |
基金份额净值 | 1.1380% | 1.0540% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.800% | 5.400% | % |
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