前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(000423)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,292,392.51 |
| 本期利润 | -169,021.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005 |
| 期末基金资产净值 | 25,603,551.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.1160 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 164,658,871.14 | 5,845,794.90 | |
| 利润 | 168,190,193.15 | 6,155,391.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865 | 0.1122 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.220% | 11.110% | % |
| 基金份额净值增长率 | 5.800% | 1.600% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 65,251,801.23 | 376,091.32 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0761 | 0.0172 | |
| 基金资产净值 | 922,950,356.18 | 22,297,502.03 | |
| 基金份额净值 | 1.0760% | 1.0170% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.600% | 1.700% | % |
