项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,370,507.90 |
本期利润 | 1,979,311.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258 |
期末基金资产净值 | 82,471,533.27 |
期末基金份额净值 | 1.0760 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 20,395,110.75 | ||
利润 | 15,352,835.64 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0824 | ||
加权平均净值利润率 | 7.690% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.170% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 10,304,514.96 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1345 | ||
基金资产净值 | 80,492,222.04 | ||
基金份额净值 | 1.0510% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 15.500% | % | % |
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