长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金A类(000534)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6900

累计净值:3.1780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王远鸿 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-25

业绩比较基准: 50%*上证高端装备60 指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -108,726,162.28
本期利润 -145,172,266.61
加权平均基金份额本期利润 -0.3459
期末基金资产净值 560,154,056.19
期末基金份额净值 1.4760

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 60,561,066.58
利润 39,391,431.53
加权平均基金份额本期利润 0.0801
加权平均净值利润率 4.710% % %
基金份额净值增长率 31.340% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 172,746,447.02
可供分配基金份额利润 0.3986
基金资产净值 781,152,370.51
基金份额净值 1.8020% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 80.200% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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