项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 6,472,256.56 |
本期利润 | 6,963,534.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148 |
期末基金资产净值 | 503,846,828.62 |
期末基金份额净值 | 1.1180 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 22,971,811.69 | ||
利润 | 35,501,268.56 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0923 | ||
加权平均净值利润率 | 8.840% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.650% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 34,218,783.24 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0676 | ||
基金资产净值 | 558,152,458.81 | ||
基金份额净值 | 1.1020% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 10.200% | % | % |
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