华安中证高分红指数增强型证券投资基金A类(000820)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-12-07(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,820,004.96 |
| 本期利润 | -6,957,006.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3097 |
| 期末基金资产净值 | 542,208.12 |
| 期末基金份额净值 | 0.9608 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | |||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | |||
| 利润 | |||
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | |||
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | |||
| 基金份额净值 | % | % | % |
| 累计期末指标 | |||
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
