国泰金龙债券证券投资基金A类(020002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,102,531.86 |
| 本期利润 | 7,302,805.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值 | 758,193,198.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.0140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 70,812,121.36 | 103,641,544.81 | 105,222,410.02 |
| 利润 | 54,009,114.44 | 149,454,607.59 | 63,213,120.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1148 | 0.1175 | 0.0424 |
| 加权平均净值利润率 | 10.680% | 11.160% | 4.060% |
| 基金份额净值增长率 | 10.270% | 12.480% | 2.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 49,853,451.64 | 90,728,130.39 | 1,501,530.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1072 | 0.1252 | 0.0016 |
| 基金资产净值 | 515,050,642.27 | 816,813,131.78 | 954,519,113.65 |
| 基金份额净值 | 1.1070% | 1.1270% | 1.0020% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.120% | 85.110% | 64.580% |
