国泰金龙行业精选证券投资基金(020003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,341,148.28 |
| 本期利润 | -13,509,993.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118 |
| 期末基金资产净值 | 894,381,037.35 |
| 期末基金份额净值 | 0.5990 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 135,549,117.78 | 38,439,686.44 | 56,097,645.41 |
| 利润 | 195,140,264.20 | 24,246,371.28 | 46,594,307.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3847 | 0.0371 | 0.0573 |
| 加权平均净值利润率 | 54.320% | 7.690% | 12.120% |
| 基金份额净值增长率 | 81.470% | 8.590% | 12.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 135,805,416.80 | 17,031,001.75 | -26,521,631.84 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2538 | 0.0319 | -0.0360 |
| 基金资产净值 | 486,424,757.54 | 283,463,249.74 | 360,419,747.15 |
| 基金份额净值 | 0.9090% | 0.5310% | 0.4890% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 707.390% | 344.920% | 309.730% |
