国泰金马稳健回报证券投资基金A类(020005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -121,059,599.04 |
| 本期利润 | -154,008,709.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945 |
| 期末基金资产净值 | 1,216,775,678.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.7480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,196,599,339.06 | -183,280,873.72 | 15,102,197.67 |
| 利润 | 746,969,389.12 | 318,715,055.86 | -66,239,867.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3030 | 0.0655 | -0.0115 |
| 加权平均净值利润率 | 34.000% | 10.060% | -1.580% |
| 基金份额净值增长率 | 8.790% | 11.370% | -2.530% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 964,866,968.58 | 957,343,144.58 | 1,345,318,268.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5915 | 0.2295 | 0.2586 |
| 基金资产净值 | 1,373,740,040.14 | 3,228,403,224.37 | 3,616,805,228.00 |
| 基金份额净值 | 0.8420% | 0.7740% | 0.6950% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 268.390% | 238.670% | 204.010% |
