项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -2,757,071.72 |
本期利润 | -46,857,448.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1490 |
期末基金资产净值 | 417,603,166.26 |
期末基金份额净值 | 1.3401 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 311,574,285.81 | 5,110,976.63 | 15,529,544.79 |
利润 | -21,913,940.30 | 379,293,891.32 | -64,482,126.78 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0325 | 0.6732 | -0.1062 |
加权平均净值利润率 | -2.060% | 70.570% | -11.200% |
基金份额净值增长率 | -9.040% | 79.590% | -6.390% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 104,162,857.60 | -47,652,217.57 | -62,653,273.52 |
可供分配基金份额利润 | 0.3267 | -0.0530 | -0.0913 |
基金资产净值 | 473,427,018.56 | 1,469,163,821.79 | 623,547,650.80 |
基金份额净值 | 1.4850% | 1.6325% | 0.9090% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 48.500% | 63.250% | -9.100% |
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