国泰民安增利债券型证券投资基金A类(020033)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 542,855.10 |
| 本期利润 | -81,252.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值 | 25,429,765.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.0910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,863,950.73 | 3,320,765.05 | 3,289,880.28 |
| 利润 | 3,320,775.37 | 4,771,072.65 | 2,249,207.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1470 | 0.2221 | 0.0269 |
| 加权平均净值利润率 | 12.660% | 20.680% | 2.660% |
| 基金份额净值增长率 | 13.590% | 21.520% | -0.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,565,235.33 | 5,566,132.33 | -25,477.12 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1562 | 0.1752 | -0.0009 |
| 基金资产净值 | 27,839,279.77 | 38,555,123.73 | 26,815,666.22 |
| 基金份额净值 | 1.2200% | 1.2140% | 0.9990% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.900% | 21.400% | -0.100% |
