华安创新证券投资基金(040001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -428,920,007.05 |
| 本期利润 | -487,888,760.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1383 |
| 期末基金资产净值 | 2,619,948,059.09 |
| 期末基金份额净值 | 0.7440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,333,539,938.24 | 473,294,514.50 | 342,277,146.26 |
| 利润 | 1,274,917,525.15 | 651,537,492.22 | 267,969,793.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2811 | 0.0895 | 0.0320 |
| 加权平均净值利润率 | 34.090% | 13.790% | 5.190% |
| 基金份额净值增长率 | 27.740% | 14.620% | 5.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,228,397,023.15 | 2,234,894,030.53 | 2,259,643,295.39 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6328 | 0.3491 | 0.2901 |
| 基金资产净值 | 3,142,267,270.25 | 4,523,321,150.73 | 4,882,609,806.79 |
| 基金份额净值 | 0.8920% | 0.7070% | 0.6270% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 404.000% | 294.540% | 244.210% |
