华安香港精选股票型证券投资基金(040018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -112,339,313.11 |
| 本期利润 | -105,016,333.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038 |
| 期末基金资产净值 | 974,373,537.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0120 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -454,740,647.16 | 28,064,557.72 | 16,830,765.11 |
| 利润 | -617,406,621.49 | 7,475,189.72 | 33,363,271.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5008 | 0.0773 | 0.1713 |
| 加权平均净值利润率 | -40.360% | 6.990% | 18.330% |
| 基金份额净值增长率 | -2.540% | 6.930% | 20.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -91,791,401.62 | 9,775,733.48 | -8,049,784.21 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0796 | 0.1421 | -0.0561 |
| 基金资产净值 | 1,284,021,848.68 | 78,584,795.14 | 153,331,668.05 |
| 基金份额净值 | 1.1130% | 1.1420% | 1.0680% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.300% | 14.200% | 6.800% |
