项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 29,589,886.57 |
本期利润 | 16,482,305.11 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085 |
期末基金资产净值 | 2,009,865,239.22 |
期末基金份额净值 | 1.0940 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 61,410,719.98 | 2,996,642.70 | 37,375,966.18 |
利润 | 70,082,343.27 | 23,476,764.79 | 8,783,282.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1022 | 0.1965 | 0.0109 |
加权平均净值利润率 | 8.970% | 18.410% | 1.050% |
基金份额净值增长率 | 7.490% | 24.660% | -0.680% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 39,359,010.85 | 10,976,123.65 | 4,653,542.26 |
可供分配基金份额利润 | 0.0128 | 0.1350 | 0.0222 |
基金资产净值 | 3,333,995,346.01 | 103,567,116.81 | 214,606,529.94 |
基金份额净值 | 1.0850% | 1.2740% | 1.0220% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 49.180% | 38.780% | 11.330% |
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