项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -43,140.39 |
本期利润 | -399,359.47 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0222 |
期末基金资产净值 | 28,586,828.48 |
期末基金份额净值 | 1.3700 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 3,225,510.10 | 8,115,805.39 | |
利润 | 3,199,768.79 | 8,118,126.59 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1538 | 0.1709 | |
加权平均净值利润率 | 11.700% | 14.990% | % |
基金份额净值增长率 | 12.560% | 16.700% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 6,288,483.38 | 7,356,125.31 | |
可供分配基金份额利润 | 0.4164 | 0.2582 | |
基金资产净值 | 21,390,404.08 | 35,845,964.59 | |
基金份额净值 | 1.4160% | 1.2580% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.600% | 25.800% | % |
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