华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(040180)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,771,590.66 |
| 本期利润 | -83,435,129.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1860 |
| 期末基金资产净值 | 440,860,919.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 259,993,107.18 | 16,011,964.81 | 2,902,258.16 |
| 利润 | 112,533,878.66 | 325,232,883.32 | 12,810,357.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2207 | 0.4161 | 0.0125 |
| 加权平均净值利润率 | 16.400% | 51.320% | 1.530% |
| 基金份额净值增长率 | 3.680% | 58.860% | -6.580% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 136,387,649.19 | 26,253,259.22 | -174,935,738.79 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2863 | 0.0367 | -0.2189 |
| 基金资产净值 | 612,788,150.52 | 887,012,748.97 | 624,069,824.01 |
| 基金份额净值 | 1.2863% | 1.2407% | 0.7810% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.630% | 24.070% | -21.900% |
