华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(040190)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 179,466.26 |
| 本期利润 | -18,377,269.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1933 |
| 期末基金资产净值 | 111,279,118.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.1670 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 93,898,329.55 | -3,052,072.51 | -28,825,791.23 |
| 利润 | 72,426,447.78 | 128,639,765.10 | -57,472,906.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5065 | 0.2740 | -0.0913 |
| 加权平均净值利润率 | 36.190% | 32.720% | -10.870% |
| 基金份额净值增长率 | 19.070% | 40.760% | -10.080% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 34,207,521.18 | -15,396,754.57 | -103,760,496.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3600 | -0.0552 | -0.1876 |
| 基金资产净值 | 129,051,050.46 | 319,182,164.35 | 449,383,369.77 |
| 基金份额净值 | 1.3610% | 1.1430% | 0.8120% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.100% | 14.300% | -18.800% |
