博时稳定价值债券投资基金A类(050106)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,284,941.72 |
| 本期利润 | 2,322,101.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 291,783,615.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.4420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,305,930.75 | 2,192,930.28 | 22,386,377.98 |
| 利润 | 14,976,774.69 | 25,108,637.62 | -1,199,427.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944 | 0.2756 | -0.0033 |
| 加权平均净值利润率 | 14.340% | 27.420% | -0.310% |
| 基金份额净值增长率 | 15.460% | 39.940% | -5.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 47,432,115.60 | 13,848,197.00 | -5,003,795.13 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2725 | 0.1872 | -0.0359 |
| 基金资产净值 | 248,600,373.63 | 99,761,277.63 | 134,318,236.50 |
| 基金份额净值 | 1.4280% | 1.3490% | 0.9640% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.940% | 66.240% | 18.790% |
