易方达安心回报债券型证券投资基金B类(110028)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,104,396.64 |
| 本期利润 | -314,772,327.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1403 |
| 期末基金资产净值 | 2,822,666,461.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.4690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 551,835,542.53 | 96,596,030.76 | 16,211,157.56 |
| 利润 | 316,189,771.34 | 447,693,605.74 | 310,895.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2460 | 1.6192 | 0.0011 |
| 加权平均净值利润率 | 15.410% | 118.200% | 0.100% |
| 基金份额净值增长率 | 30.500% | 76.950% | 1.310% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 64,093,893.17 | 165,674,409.33 | 7,839,540.88 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0229 | 0.2360 | 0.0540 |
| 基金资产净值 | 4,407,176,090.72 | 1,337,050,354.39 | 156,193,005.77 |
| 基金份额净值 | 1.5750% | 1.9040% | 1.0760% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.410% | 96.480% | 11.040% |
