银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金A类(银河优先)(150121)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,527,166.62 |
| 本期利润 | -6,233,146.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611 |
| 期末基金资产净值 | 40,805,204.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.1080 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 68,751,908.24 | 1,036,715.19 | |
| 利润 | 52,364,516.75 | 14,471,471.86 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6481 | 0.2217 | |
| 加权平均净值利润率 | 50.320% | 23.570% | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.180% | 19.270% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 13,448,935.35 | -2,778,794.46 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3464 | -0.0193 | |
| 基金资产净值 | 50,258,696.96 | 166,033,201.52 | |
| 基金份额净值 | 1.2940% | 1.1560% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.540% | 18.550% | % |
