招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A类(150145)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,303,788.51 |
| 本期利润 | -6,223,332.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931 |
| 期末基金资产净值 | 57,998,686.72 |
| 期末基金份额净值 | 0.7650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 66,508,940.20 | 6,400,768.20 | |
| 利润 | 41,295,032.73 | 32,401,240.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4299 | 0.3829 | |
| 加权平均净值利润率 | 37.670% | 36.820% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.330% | 41.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 14,032,000.21 | 26,202,260.11 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2766 | 0.1024 | |
| 基金资产净值 | 45,821,083.61 | 331,905,573.45 | |
| 基金份额净值 | 0.9030% | 1.2970% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.230% | 34.380% | % |
