景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金(159924)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,042,253.22 |
| 本期利润 | -14,922,983.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2597 |
| 期末基金资产净值 | 73,534,216.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.3490 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 66,580,652.62 | 4,162,965.72 | |
| 利润 | 46,607,759.58 | 45,010,221.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4929 | 0.2563 | |
| 加权平均净值利润率 | 29.520% | 27.320% | % |
| 基金份额净值增长率 | 18.730% | 44.030% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 32,943,447.25 | -325,721.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6043 | -0.0026 | |
| 基金资产净值 | 87,459,376.25 | 168,266,653.43 | |
| 基金份额净值 | 1.6040% | 1.3510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.400% | 35.100% | % |
