南方金利定期开放债券型证券投资基金A类(160128)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,585,073.27 |
| 本期利润 | 3,983,341.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0170 |
| 期末基金资产净值 | 251,351,698.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.0680 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 65,756,155.36 | 62,301,686.85 | 74,364,518.98 |
| 利润 | 59,654,042.50 | 127,666,517.37 | 14,627,915.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145 | 0.1286 | 0.0150 |
| 加权平均净值利润率 | 10.890% | 12.460% | 1.460% |
| 基金份额净值增长率 | 13.820% | 13.350% | 1.350% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 19,256,516.73 | 48,897,810.07 | -23,900,398.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0829 | 0.0487 | -0.0242 |
| 基金资产净值 | 253,936,316.02 | 1,053,783,436.82 | 961,901,699.94 |
| 基金份额净值 | 1.0930% | 1.0490% | 0.9760% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.190% | 18.780% | 4.790% |
