国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 303,166.43 |
| 本期利润 | -13,860,735.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0583 |
| 期末基金资产净值 | 461,816,393.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.9820 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 119,116,632.65 | 49,777,939.15 | 18,032,084.50 |
| 利润 | 75,731,001.64 | 92,003,469.48 | 92,026,452.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2764 | 0.2567 | 0.3401 |
| 加权平均净值利润率 | 14.800% | 15.990% | 26.260% |
| 基金份额净值增长率 | 17.030% | 17.360% | 29.330% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 149,199,635.23 | 63,922,955.83 | 13,015,015.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6355 | 0.1830 | 0.0434 |
| 基金资产净值 | 479,116,459.79 | 609,338,143.77 | 445,146,546.10 |
| 基金份额净值 | 2.0410% | 1.7440% | 1.4860% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.150% | 89.820% | 61.740% |
