项目 | 2014-07-01至2014-09-30(元) |
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本期已实现收益 | 20,210,986.03 |
本期利润 | 38,688,622.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0336 |
期末基金资产净值 | 1,466,526,102.09 |
期末基金份额净值 | 1.2740 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
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已实现收益 | 102,370,937.54 | 287,886,018.96 | |
利润 | 18,394,983.37 | 284,887,685.12 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095 | 0.0985 | |
加权平均净值利润率 | 0.840% | 9.320% | % |
基金份额净值增长率 | 0.960% | 9.900% | % |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
可供分配利润 | 222,732,907.69 | 249,453,896.40 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1557 | 0.1282 | |
基金资产净值 | 1,609,240,684.12 | 2,148,691,891.68 | |
基金份额净值 | 1.1250% | 1.1050% | % |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.510% | 10.450% | % |
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