融通行业景气证券投资基金A类(161606)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -50,268,034.71 |
| 本期利润 | -192,147,590.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1486 |
| 期末基金资产净值 | 1,489,633,714.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.0850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 688,406,037.97 | 145,322,739.23 | 382,804,207.55 |
| 利润 | 745,279,629.44 | 59,393,315.84 | 379,504,451.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5099 | 0.0209 | 0.1099 |
| 加权平均净值利润率 | 48.420% | 2.670% | 14.290% |
| 基金份额净值增长率 | 46.860% | 5.360% | 14.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -237,372,704.48 | -1,392,195,686.88 | -2,090,201,057.98 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1864 | -0.6257 | -0.6963 |
| 基金资产净值 | 1,580,357,692.88 | 1,879,659,150.52 | 2,407,955,700.73 |
| 基金份额净值 | 1.2410% | 0.8450% | 0.8020% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 319.230% | 185.450% | 170.930% |
