中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(163809)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -20,645,039.33 |
| 本期利润 | -56,924,046.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2576 |
| 期末基金资产净值 | 274,200,201.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.2410 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 211,290,380.29 | 87,113,727.95 | 209,335,085.07 |
| 利润 | 126,189,162.61 | 131,155,961.85 | 160,340,093.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4005 | 0.1520 | 0.1190 |
| 加权平均净值利润率 | 27.850% | 14.380% | 11.740% |
| 基金份额净值增长率 | 22.370% | 18.590% | 11.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 109,409,636.47 | 124,823,703.94 | 40,363,382.27 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4988 | 0.2250 | 0.0332 |
| 基金资产净值 | 328,768,430.99 | 679,696,130.39 | 1,257,476,806.58 |
| 基金份额净值 | 1.4990% | 1.2250% | 1.0330% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.570% | 24.680% | 5.140% |
