中银稳健双利债券型证券投资基金A(163811)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 47,618,075.44 |
| 本期利润 | -60,439,673.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198 |
| 期末基金资产净值 | 4,234,678,303.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.4720 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 308,987,502.92 | 94,804,076.97 | 117,240,412.06 |
| 利润 | 365,192,690.39 | 309,678,978.78 | -29,179,470.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1513 | 0.1768 | -0.0152 |
| 加权平均净值利润率 | 10.580% | 14.510% | -1.280% |
| 基金份额净值增长率 | 12.600% | 15.920% | 0.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,059,096,536.13 | 448,214,125.38 | 294,983,980.68 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3550 | 0.2266 | 0.1426 |
| 基金资产净值 | 4,452,892,437.86 | 2,620,488,093.56 | 2,363,194,763.36 |
| 基金份额净值 | 1.4920% | 1.3250% | 1.1430% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.200% | 32.500% | 14.300% |
