建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,674,990.80 |
| 本期利润 | -67,590,449.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1446 |
| 期末基金资产净值 | 450,921,183.35 |
| 期末基金份额净值 | 0.9498 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 867,741,080.71 | -72,696,076.36 | -207,829,630.71 |
| 利润 | 283,101,189.04 | 814,047,959.29 | -94,338,793.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2978 | 0.3148 | -0.0274 |
| 加权平均净值利润率 | 26.500% | 44.910% | -3.820% |
| 基金份额净值增长率 | 6.350% | 50.090% | -6.000% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,654,127.09 | -533,049,925.20 | -926,751,306.80 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0998 | -0.2126 | -0.3107 |
| 基金资产净值 | 502,977,003.02 | 2,593,117,758.64 | 2,056,458,947.21 |
| 基金份额净值 | 1.0998% | 1.0341% | 0.6890% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.980% | 3.410% | -31.100% |
