南方润元纯债债券型证券投资基金C类(202110)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,230,894.79 |
| 本期利润 | 8,881,422.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值 | 1,880,436,501.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.1730 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,995,707.35 | 25,216,818.23 | 43,778,205.44 |
| 利润 | 67,030,169.15 | 32,648,186.47 | 32,438,965.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092 | 0.1030 | 0.0339 |
| 加权平均净值利润率 | 9.650% | 9.840% | 3.290% |
| 基金份额净值增长率 | 9.470% | 9.460% | -1.110% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 278,595,989.55 | 7,333,619.20 | -1,323,045.03 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1300 | 0.0669 | -0.0072 |
| 基金资产净值 | 2,503,544,920.34 | 117,003,761.91 | 182,528,786.06 |
| 基金份额净值 | 1.1680% | 1.0670% | 0.9930% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.140% | 9.760% | 0.270% |
