宝盈货币市场证券投资基金B类(213909)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 278,377,493.73 |
| 本期利润 | 278,377,493.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 29,741,129,551.93 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 700,035,566.19 | 487,570,816.33 | 295,921,160.12 |
| 利润 | 700,035,566.19 | 487,570,816.33 | 295,921,160.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 24,737,727,017.32 | 5,593,364,284.62 | 5,739,041,003.87 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | % | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
