招商产业债券型证券投资基金A类(217022)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,348,406.01 |
| 本期利润 | 18,249,229.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值 | 922,699,224.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.2010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 91,728,966.69 | 136,881,745.90 | 226,741,786.71 |
| 利润 | 107,103,057.87 | 330,044,091.94 | 36,347,155.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1430 | 0.1873 | 0.0112 |
| 加权平均净值利润率 | 12.320% | 18.160% | 1.100% |
| 基金份额净值增长率 | 11.880% | 21.420% | 1.910% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 63,605,780.49 | 67,055,599.27 | -90,066,950.14 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0862 | 0.0612 | -0.0325 |
| 基金资产净值 | 868,197,107.08 | 1,237,409,477.73 | 2,683,192,842.40 |
| 基金份额净值 | 1.1760% | 1.1300% | 0.9680% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.370% | 31.730% | 8.490% |
