招商央视财经50指数证券投资基金A类(217027)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -171,774.45 |
| 本期利润 | -1,388,594.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0360 |
| 期末基金资产净值 | 50,817,294.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.2780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,902,914.27 | 3,924,343.81 | |
| 利润 | 21,755,516.68 | 24,859,699.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5265 | 0.1326 | |
| 加权平均净值利润率 | 35.880% | 13.600% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.180% | 26.270% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 8,600,919.50 | 6,560,296.27 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4487 | 0.0969 | |
| 基金资产净值 | 27,767,401.81 | 85,965,343.82 | |
| 基金份额净值 | 1.4490% | 1.2690% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.900% | 26.900% | % |
