泰信中证200指数证券投资基金(290010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -522,369.92 |
| 本期利润 | -12,605,655.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2031 |
| 期末基金资产净值 | 62,228,926.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.0020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,524,252.40 | 1,290,402.67 | -881,340.90 |
| 利润 | 24,144,236.68 | 22,076,404.95 | 3,577,633.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4294 | 0.2107 | 0.0288 |
| 加权平均净值利润率 | 36.250% | 28.660% | 3.980% |
| 基金份额净值增长率 | 23.440% | 34.760% | 3.570% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,770,921.72 | -18,724,395.91 | -32,519,121.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2056 | -0.2098 | -0.2752 |
| 基金资产净值 | 74,882,209.65 | 87,239,286.76 | 85,660,879.48 |
| 基金份额净值 | 1.2060% | 0.9770% | 0.7250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.990% | -0.360% | -26.060% |
