诺安平衡证券投资基金(320001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -189,011,436.75 |
| 本期利润 | -450,535,341.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2224 |
| 期末基金资产净值 | 1,790,701,300.48 |
| 期末基金份额净值 | 0.8807 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,593,074,634.73 | 585,597,525.25 | -293,504,362.18 |
| 利润 | 1,727,850,000.95 | 1,541,611,857.83 | 230,472,710.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5427 | 0.2308 | 0.0297 |
| 加权平均净值利润率 | 49.530% | 32.370% | 4.590% |
| 基金份额净值增长率 | 22.510% | 35.970% | 4.960% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 212,171,594.35 | -1,619,668,979.85 | -2,506,734,739.79 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1059 | -0.2691 | -0.3604 |
| 基金资产净值 | 2,215,874,353.79 | 5,433,454,742.82 | 4,618,297,994.65 |
| 基金份额净值 | 1.1059% | 0.9027% | 0.6639% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 432.640% | 334.770% | 219.760% |
