诺安增利债券型证券投资基金A类(320008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,461,205.97 |
| 本期利润 | -15,317,638.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309 |
| 期末基金资产净值 | 726,013,045.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.4400 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 76,312,806.02 | 10,903,660.20 | 3,985,220.08 |
| 利润 | 130,978,294.43 | 15,613,578.07 | 1,821,831.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2545 | 0.3188 | 0.0356 |
| 加权平均净值利润率 | 17.630% | 25.830% | 3.170% |
| 基金份额净值增长率 | 17.930% | 25.540% | 2.310% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 161,502,253.80 | 59,793,258.87 | 5,048,897.04 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3526 | 0.3523 | 0.1085 |
| 基金资产净值 | 674,121,275.89 | 236,051,953.27 | 51,590,113.37 |
| 基金份额净值 | 1.4720% | 1.3910% | 1.1080% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.420% | 41.110% | 12.400% |
