项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -50,909.82 |
本期利润 | -12,980,437.43 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1813 |
期末基金资产净值 | 77,734,504.17 |
期末基金份额净值 | 1.0800 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 97,056,488.00 | 17,300,115.72 | -16,818,159.65 |
利润 | 72,737,779.56 | 82,988,040.39 | 78,764,638.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6415 | 0.2097 | 0.1323 |
加权平均净值利润率 | 47.640% | 25.120% | 17.720% |
基金份额净值增长率 | 23.440% | 29.470% | 17.980% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 18,648,624.34 | -32,932,047.92 | -109,755,844.74 |
可供分配基金份额利润 | 0.2693 | -0.1380 | -0.2064 |
基金资产净值 | 87,893,661.97 | 245,349,234.91 | 421,936,458.43 |
基金份额净值 | 1.2690% | 1.0280% | 0.7940% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 26.900% | 2.800% | -20.600% |
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