项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,995,976.64 |
本期利润 | -17,427,301.29 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0357 |
期末基金资产净值 | 701,207,277.19 |
期末基金份额净值 | 1.3910 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 110,447,973.68 | 52,380,740.48 | 20,170,230.65 |
利润 | 72,380,692.68 | 78,776,030.67 | 21,994,850.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1875 | 0.1918 | 0.0239 |
加权平均净值利润率 | 13.420% | 16.690% | 2.370% |
基金份额净值增长率 | 17.420% | 18.040% | 3.000% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 202,257,117.58 | 55,658,375.45 | 11,498,069.48 |
可供分配基金份额利润 | 0.4288 | 0.1503 | 0.0250 |
基金资产净值 | 673,962,678.26 | 450,752,165.51 | 473,375,482.18 |
基金份额净值 | 1.4290% | 1.2170% | 1.0310% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 42.900% | 21.700% | 3.100% |
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