天治天得利货币市场基金A类(350004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,096,069.92 |
| 本期利润 | 4,096,069.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 1,370,652,446.44 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,008,582.71 | 46,289,763.28 | 30,295,056.07 |
| 利润 | 22,008,582.71 | 46,289,763.28 | 30,295,056.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 406,388,715.54 | 294,285,067.34 | 1,633,219,563.91 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
