项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 464,337.58 |
本期利润 | 87,445.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0015 |
期末基金资产净值 | 59,342,405.51 |
期末基金份额净值 | 1.0420 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 2,635,175.09 | 267,858.39 | 8,043,219.06 |
利润 | 728,055.60 | 10,351,155.81 | -7,717,688.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0150 | 0.1710 | -0.0449 |
加权平均净值利润率 | 1.400% | 17.290% | -4.400% |
基金份额净值增长率 | 7.790% | 19.460% | -5.700% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 570,627.10 | 1,511,793.83 | -6,731,048.57 |
可供分配基金份额利润 | 0.0097 | 0.0319 | -0.0686 |
基金资产净值 | 61,800,804.93 | 51,999,184.14 | 91,410,216.24 |
基金份额净值 | 1.0500% | 1.0970% | 0.9310% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 36.500% | 26.630% | 6.010% |
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