摩根中国优势证券投资基金A类(375010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -251,679,716.21 |
| 本期利润 | -397,650,856.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3755 |
| 期末基金资产净值 | 1,188,027,739.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,434,900,268.74 | -69,311,024.46 | -1,185,274,401.39 |
| 利润 | 1,048,142,949.31 | 612,952,754.54 | -700,395,923.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1355 | 0.3672 | -0.3265 |
| 加权平均净值利润率 | 45.830% | 25.320% | -19.810% |
| 基金份额净值增长率 | 36.020% | 28.780% | -18.200% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 675,071,516.55 | -488,325,887.51 | -588,302,246.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9819 | -0.3462 | -0.3172 |
| 基金资产净值 | 1,786,028,544.19 | 2,693,880,046.00 | 2,750,290,475.93 |
| 基金份额净值 | 2.5977% | 1.9098% | 1.4830% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 538.230% | 369.220% | 264.360% |
