华富收益增强债券型证券投资基金B类(410005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,279,342.53 |
| 本期利润 | 805,936.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值 | 216,277,499.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.6890 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 51,486,713.62 | 37,871,408.45 | 46,277,068.91 |
| 利润 | 42,891,939.01 | 68,923,139.15 | 39,178,261.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2463 | 0.3654 | 0.1392 |
| 加权平均净值利润率 | 15.120% | 30.170% | 11.470% |
| 基金份额净值增长率 | 11.620% | 33.990% | 8.920% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 60,339,908.72 | 45,089,628.70 | 2,005,889.77 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4664 | 0.2182 | 0.0089 |
| 基金资产净值 | 217,715,512.77 | 311,568,271.66 | 252,466,734.90 |
| 基金份额净值 | 1.6829% | 1.5077% | 1.1252% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.600% | 93.150% | 44.150% |
