华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B(460003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,325,449.33 |
| 本期利润 | -3,504,162.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639 |
| 期末基金资产净值 | 52,609,947.41 |
| 期末基金份额净值 | 0.9660 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,187,115.91 | 4,826,284.72 | 2,731,882.67 |
| 利润 | 3,384,580.30 | 8,455,049.60 | 1,351,227.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552 | 0.1419 | 0.0171 |
| 加权平均净值利润率 | 5.040% | 13.270% | 1.620% |
| 基金份额净值增长率 | 5.190% | 14.160% | 1.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,607,799.45 | 5,536,579.23 | 2,334,352.53 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1208 | 0.1018 | 0.0366 |
| 基金资产净值 | 61,321,069.99 | 62,271,036.49 | 66,097,902.25 |
| 基金份额净值 | 1.1208% | 1.1446% | 1.0366% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.180% | 38.020% | 20.900% |
