汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类(470059)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,449,965.66 |
| 本期利润 | -8,113,683.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1100 |
| 期末基金资产净值 | 93,963,175.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.3120 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 61,331,474.78 | 48,775,455.55 | 5,647,902.52 |
| 利润 | -40,484,388.79 | 123,719,706.15 | -316,593.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2585 | 1.2926 | -0.0029 |
| 加权平均净值利润率 | -15.320% | 110.850% | -0.280% |
| 基金份额净值增长率 | -14.700% | 81.630% | -1.820% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 27,241,012.30 | 58,276,827.87 | -2,576,839.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3519 | 0.1918 | -0.0308 |
| 基金资产净值 | 109,636,267.36 | 504,450,547.38 | 81,118,058.94 |
| 基金份额净值 | 1.4160% | 1.6600% | 0.9690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.130% | 76.000% | -3.100% |
