安顺证券投资基金(500009)
财务指标
| 项目 | 2014-01-01至2014-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 155,940,770.52 |
| 本期利润 | -93,129,026.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0310 |
| 期末基金资产净值 | 3,446,594,614.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.1489 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 359,760,591.97 | -167,389,784.90 | -4,467,048.90 |
| 利润 | 511,854,285.90 | 189,986,913.00 | -655,250,040.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1706 | 0.0633 | -0.2184 |
| 加权平均净值利润率 | 15.570% | % | -19.580% |
| 基金份额净值增长率 | 16.900% | 6.690% | -18.720% |
| 期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 可供分配利润 | 249,698,520.01 | -162,117,557.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0832 | -0.0367 | -0.0540 |
| 基金资产净值 | 3,539,723,640.94 | 3,027,869,355.04 | 2,837,882,442.04 |
| 基金份额净值 | 1.1799% | 1.0093% | 0.9460% |
| 累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 777.550% | % | 603.580% |
