上证180交易型开放式指数证券投资基金(510180)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -192,939,788.09 |
| 本期利润 | -2,605,047,968.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4300 |
| 期末基金资产净值 | 16,678,775,501.33 |
| 期末基金份额净值 | 2.7694 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,278,697,211.73 | 4,323,843,777.76 | 665,227,632.08 |
| 利润 | 1,697,998,320.68 | 6,331,106,538.13 | 63,417,586.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3700 | 1.0550 | 0.0035 |
| 加权平均净值利润率 | 11.180% | 51.200% | 0.640% |
| 基金份额净值增长率 | 1.420% | 62.720% | -7.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 12,782,893,728.88 | 8,335,889,869.75 | 5,823,924,197.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.1296 | 1.8088 | 0.9455 |
| 基金资产净值 | 19,225,427,298.39 | 14,782,148,833.09 | 12,434,965,563.04 |
| 基金份额净值 | 3.2029% | 3.2075% | 2.0190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.560% | 230.870% | 103.330% |
