上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,117,777.98 |
| 本期利润 | -86,746,538.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3585 |
| 期末基金资产净值 | 587,297,949.26 |
| 期末基金份额净值 | 2.4050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 425,369,434.80 | 150,000,347.95 | -1,370,007.17 |
| 利润 | 193,762,220.19 | 513,729,038.89 | -84,610,894.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6185 | 0.8316 | -0.1187 |
| 加权平均净值利润率 | 21.240% | 46.790% | -6.370% |
| 基金份额净值增长率 | 11.540% | 56.600% | -8.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 297,675,443.77 | 257,036,166.62 | 146,082,567.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3103 | 0.5254 | 0.2148 |
| 基金资产净值 | 644,360,845.79 | 1,285,338,347.74 | 1,184,076,436.98 |
| 基金份额净值 | 2.8360% | 2.6280% | 1.7410% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.070% | 93.710% | 23.700% |
