上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(511010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 21,510,870.76 |
| 本期利润 | 8,816,453.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2968 |
| 期末基金资产净值 | 479,798,896.51 |
| 期末基金份额净值 | 111.6780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,326,658.85 | 10,130,666.78 | |
| 利润 | 34,871,998.99 | 45,652,058.86 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 7.1547 | 8.0289 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.640% | 8.060% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.500% | 8.400% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 42,628,411.88 | 498,101.43 | |
| 可供分配基金份额利润 | 4.2180 | 0.1374 | |
| 基金资产净值 | 1,113,488,620.26 | 378,627,162.42 | |
| 基金份额净值 | 110.1780% | 104.4120% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.510% | 4.700% | % |
