国泰黄金交易型开放式证券投资基金(518800)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 889,093.36 |
| 本期利润 | 4,739,684.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0956 |
| 期末基金资产净值 | 218,044,817.89 |
| 期末基金份额净值 | 2.5378 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -2,905,081.67 | -660,893.36 | |
| 利润 | -2,015,009.67 | -701,361.42 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016 | -0.0522 | |
| 加权平均净值利润率 | -4.340% | -2.130% | % |
| 基金份额净值增长率 | -7.300% | 1.580% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -7,547,629.57 | -5,491,066.80 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.4308 | -0.2564 | |
| 基金资产净值 | 38,767,611.17 | 51,134,152.90 | |
| 基金份额净值 | 2.2128% | 2.3872% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.290% | -9.700% | % |
